1. ПЛАТЕЖІ

1. ПЛАТЕЖІ

Когда составлен график и СМР-задачи распределены по времени, удобно на их основе выполнить планирование платежей Подрядчикам на основе запланированных СМР-задач. В Construction Project есть F-задачи (Платежи, PAY), специально разработанные для быстрого построения графиков платежей. Задача-Платеж обычно представляет собой однодневную задачу с суммой, подлежащей выплате, и позиционируется в день, когда будет произведена оплата. При этом появляется возможность:

  • разрабатывать «динамические» графики платежей, связывая платежные задачи с CМР-задачами и заставляя платежные задачи перемещаться при перемещении CМР-задач,
  • автоматически строить графики регулярных платежей на основе неделя-месяц-квартал периодичности (как оговорено в Договоре с Подрядчиком), но размеры платежей будут рассчитываться на основе стоимостей СМР-задачи, приходящейся на соответствующий период (техника «группы платежей»). К примеру, Вы договорились в начале месяца оплачивать работы, выполненные в прошлом месяце.

Менеджер Платежей помогает быстро создать платежные задачи. Как и для СМР-задач и задач Закупок, менеджер вызывается по правой кнопке на задаче-Платаже или суммарной задачи с платежной задачей (F-задачей) внутри. Существуют простой способ планирования платежей и способы генерации групповых платежей (GOP). Первый интуитивно понятен и используется в большинстве случаев. GOP можно использовать для автоматического создания графиков регулярных платежей (недели-месяца-квартала), когда Вы регулярно платите за работу, выполненную в предыдущем\текущем\будущем периоде.

Простой способ

  1. Добавить новую задачу в расписание проекта. Хорошая практика – связать с СМР-задачей, от которой зависит Платеж, сделав расписание Платежей динамически перестраиваемым,
  2. Выбрать Платеж в столбце Вид (Текст29),
  3. Открыть Менеджер Платежей, выбрав “Данные по Платежу” из контекстного меню правой кнопки мыши,
  4. В Менеджере Назначить плательщика, щелкнув правой кнопкой мыши в ячейке Подрядчик
  5. Внести детали платежа как описано ниже.

Группа Платежей (GOP)

  1. Добавить новую задачу в расписание проекта
  2. Выбрать “Платеж” в столбце Вид (Текст29).
  3. Открыть Менеджер Платежей, выбрав “Данные по Платежу” из контекстного меню правой кнопки мыши,
  4. Назначьте плательщика, щелкнув правой кнопкой мыши в ячейке Подрядчика,
  5. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку столбца «Название задачи» и выберите «Группа платежей». Менеджер GOP откроется.
  6. Запланируйте платежи для каждого существующего Договора с Подрядчиком (Договоры вводятся в поле “Кодировка Справочника 9”), и установите нужное распределение платежей (см. подробности ниже)
Opening F-Task Manager

Менеджер Платежей (F-Task Manager)

Задачи Платежей определены в расписании, с помощью значения «Платеж» в столбце “Вид” (Текст29). Это единственное условие для запуска Менеджера. Последовательность ввода Платежа содержит два основных шага:

  1. Выбрать нужного контрагента в столбце Подрядчик\Заказчик (того. кому платим, или того от которого получаем оплату)
  2. Ввести сумму Платежа в столбец Платеж OUT (для оплат Подрядчикам) или в столбец Платеж IN (для входящих платежей от Заказчиков)

Для удобства внизу окна показываются Стоимости IN всех СМР-задач проекта, которые выполняет выбранный Подрядчик (выбранный – тот, чья строка Платежа выбрана). Это удобно использовать вводя относительный размер платежа OUT как % от общей Стоимости IN в столбец % вместо абсолютного размера (он рассчитается автоматически).

ВАЖНО: Система построена так, что при изменении Стоим.IN СМР-задач Подрядчика размеры Платежей будут пересчитываться автоматически (по кнопке “Рассчитать”) выравнивая их со Стоимостью IN. Это поведение “по умолчанию”, но его можно отключить для каждого Платежа индивидуально, установив флажок в столбце “Не менять”

Контекстные Меню активируются по правой кнопке на ячейках в столбцах “Название Задачи” и “Подрядчик”, как показано ниже на слайде. Они позволяют:

  • Связать задачу Платежа, указав номер предшественника и, если необходимо, задержку на связи,
  • Изменить\назначить Плательщика (в списке будут отображены контрагенты, находящиеся в Листе Ресурсов проекта),
  • Добавить новую задачу Платежа
  • Создать Группу Платежей (откроется мастер для планирования Группы Платежей). Подробнее о нем ниже в статье.
Менеджер Платежей

Название Задачи

Имя задачи точно такое же, как в столбце «Название задачи» в представлениях MS Project. Внутренняя часть задачи Платежа, раскрывающаяся при нажатии «+», показывает предшественников задачи, позволяет добавлять новых и редактировать задержки на связях существующих.

По правой кнопке

Связать Платеж с задачей

Позволяет ввести связь с выбранной задачей добавив предшественника к ней и задав, ели нужно, задержку на связи. Для добавления предшественника нужно ввести его ID. Тип связи Окончание-Начало.

Группа Платежей
Добавить Платеж

Открывает Мастер планирования Группы Платежей. Детали ниже в статье.

Добавляет новый платеж тому же Контрагенту, что и у выбранной задачи или добавляет суммарную задачу с одной детальной.


Подрядчик\Заказчик

Подрядчик\Поставщик или Заказчик для исходящих (OUT) и входящих (IN) платежей соответственно. Платежи Подрядчику или Поставщику, указываются в столбце Платеж OUT, а платежи от Заказчиков в столбце Платеж IN (при наличии).

По правой кнопке

Изменить Плательщика

Назначает или меняет плательщика, выбирая его из списка ресурсов. (Ресурс Подрядчика только с установленным Флаг17)


Фикс.

Показывает значок , если у задачи платежа установлено ограничение “Начало не ранее” или “Фиксированное начало”. Это означает, что у задачи нет полной свободы перестраиваться по графику только в зависимости от ее предшественников. Доступен только по чтению.


Дата

Показывает дату начала Платежа. Можно установить вручную.

Расчет

При изменении

Устанавливает ограничение ‘Начало не ранее’ с выбранной датой.


%Вып.

Показывает процент завершения задачи платежа. Тоже самое, что и процент завершения в MS Project.Только для чтения


% of СЗ? (От Суммарной Задачи)

Если установлен, то размер Платежа OUT будет рассчитываться от стоимости IN суммарной задачи внутри которой находится задача платежа, а не от полной стоимости всех задач данного Подрядчика. Можно использовать эту возможность расположив платежи внутри суммарных задач, и, таким образом, определив размер платежа, как процент только от той части СМР-задач Подрядчика, которая находится в пределах суммарной задачи. Процент устанавливается в столбце %.

Использование

Платежи на слайде справа запланированы от Стоимости IN СМР-задач СубПодр_1 внутри суммарной “Захватка 12” (показано на слайде ниже) :

  • Платеж 1 (91 725,00) = 30% от Стоимости IN всех задач, выполняемых СубПодр_1 в рамках суммарной задачи “Захватка 12”
  • Платеж 2 (214 025,00) = 70% от Стоимости IN всех задач, выполняемых СубПодр_1 в рамках суммарной задачи “Захватка 12”
Calculation Payment OUT from summary Cost IN

%

Показывает процент оплаты от общей Стоим.IN или от Стоим.IN суммарной задачи (если установлен флажок «% от СЗ?») Для назначенного Подрядчика\Поставщика.

Расчеты

при изменении %

Рассчитывает сумму Платежа OUT в соответствии с введенным % по формуле Платеж OUT = % * Стоимость IN/100. Где Стоим. IN может быть общей Стоим. IN или частичной Стоим. IN, относящейся к суммарной задаче , если флажок «% от СЗ?» установлен.

при изменении ‘Платеж OUT’

Рассчитывает % Платежа OUT от общей Стоим. IN или частичной Стоим. IN, относящейся к суммарной задаче , если флажок «% от СЗ?» установлен.


Не менять

Если установлен, то «Платеж OUT», остается неизменным, несмотря на изменение Стоим. IN. То же самое происходит, если % завершения задачи Платежа > 0 (на практике, когда Платеж выполнен). По умолчанию флажок не установлен и Платеж OUT пересчитывается если изменяется Стоим. IN СМР-задач соответствующего Подрядчика\Поставщика.


Платежи IN, OUT

Определяет размер входящего (Платеж IN, от Заказчика) или исходящего (Платеж OUT, Контрагентам). Расчет Платежей OUT более разнообразный, есть возможность рассчитывать их как % от Стоимости IN суммарных или автоматически создавать Платежи OUT при помощи функциональности Груп Платежей. Платежи IN используются только для «внешних» проектов, когда у проекта есть Заказчик, осуществляющий оплаты выполняемых СМР согласно Стоим. OUT.


Группы Платежей (GOP)

При заключении договоров с Подрядчиками часто используется схема. подобная этой;

  • Подрядчик1 должен выполнить СМР-задачи в соответствии с графиком.
  • Вы договорились оплачивать каждый месяц (неделю, квартал) стоимость тех СМР-задач, которые выполнены в прошлом месяце (неделе, квартале).

Или более сложный вариант:

  • Подрядчику оплачивается аванс (к примеру 10% от Стоимости IN всех работ по Договору)
  • Вы договорились оплачивать каждый месяц (неделю, квартал) Стоим.IN тех CМР-задач, которые выполнены в прошлом месяце (неделе, квартале) за вычетом ранее оплаченного аванса но еще, к примеру, удерживать (недоплачивать в каждом платеже) еще какой-то процент “гарантийного фонда”
  • по завершению всех работ и их принятию, – заплатить удержанный процент “гарантийного фонда” полностью рассчитавшись с Подрядчиком.

Группы Платежей реализуют эти сценарии. Задачи Платежей создаются автоматически и потом изменяются (в том числе удаляются\добавляются) при пересчете проекта согласно следующим настройкам:

  • Как распределять? – ежемесячно, ежеквартально, еженедельно
  • Платеж за период? – прошлый. текущий, будущий
  • День платежа – номер дня платежа от начала периода
  • Дополнительные параметры – размер аванса и полный размер удерживаемого процента

Менеджер Группы Платежей вызывается кнопкой Группа Платежей из контекстного меню как на слайде.

GOP Manager

Использование

  1. Создайте новую задачу Платежа или выберите существующую в представлении Ганта.
  2. Откройте Менеджер Платежей (F-Task Manager) выбрав “Данные по Платежу” из меню по правой кнопке.
  3. Назначьте плательщика (Подрядчика) введенной задаче Платежа.
  4. Откройте Менеджер Групп Платежей (GOP Manager), щелкнув правой кнопкой мыши на задачу и выбрав «Группа платежей» (см. Слайд выше).
  5. В Менеджере Групп Платежей суммарные задачи верхнего уровня представляют собой номера Договоров, к которым принадлежат СМР-задачи Подрядчика. Номера Договоров берутся из поля задачи Кодировка Справочника10 (Договор IN). Если для СМР-задач в поле Кодировка Справочника10 не установлен Договор, вверху отображается пустая строка, как на слайде справа.
  6. Для каждого Договора (или для верхней строки, если Договора нет) выберите «Как распределять?» из доступных «еженедельно», «ежемесячно» или «ежеквартально». После выбора щелкните на любое место в Менеджере Платежей, чтобы обработать Ваш выбор. Откроется окно настроек формирования Платежей.
  7. Выберите период, на который Вы хотите запланировать оплаты. Доступные варианты: Прошлый, Текущий и Будущий.
  8. Выберите День выплаты в поле День. Номер дня отсчитывается от начала периода.
  9. При необходимости измените префикс текстовки платежной задачи и нажмите OK. Платежные задачи будут добавлены в расписание “внутри” вновь созданной суммарной задачей с именем Номера Договора . См. результата создания задач-платежей ниже на слайде.

Созданные группы Платежей

При выборе периода «Прошлый» и еженедельного режима планирования задачи переносятся на следующую неделю в день, указанный в поле «День». Размер каждого платежа рассчитывается, как сумма Стоим.IN всех СМР-задач СубПодр_1, запланированных на предыдущую неделю по Договору 14АБВ_СП01.Доп1

Флажок “Не менять”

Позволяет не пересчитывать размер платежа при изменениях в СМР-задачах от которых эти платежи зависят. По умолчанию не установлен и платежи пересчитываются.

Особенности обработки изменений и динамики

Как упоминалось выше, – Группа Платежей это задачи, которые динамически обновляются при нажатии кнопки «Рассчитать». Это означает, что когда СМР-задачи изменяются, например, перемещаются вперед\назад по расписанию (то ли при вводе фактических данных или же при добавлении новых СМР-задач), – то и Платежи OUT, относящиеся к каждому периоду оплаты, тоже изменяются. В частности, могут появиться новые Платежи, если СМР-задачи переместились на новый период, или удалены существующие платежи, если пропали СМР-задачи в ранних периодах. То есть, если вы используете Группы Платежей, – количество задач проекта может изменяться после каждого пересчета (нажатия кнопки «Рассчитать» во вкладке CP-Construction).

Зміст
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.